DATEV Export Fehlermeldung "zu großer Rundungsfehler" u. "unausgeglichene Buchungen"

Question

Hallo,

der Fehler ist zwar wohl relativ häufig aufgetaucht, aber ein Hinweis oder eine Lösung ist nicht zu finden.

Aber erst einmal:
Version: Kivitendo 3.7.0
In der Mandantenkonfiguration ist als Warenbuchungsmethode "Bestandsmethode" festgelegt.

In den Fehelranzeigen werden sowohl Einkaufs- wie auch Verkaufsrechnungen aufgeführt.

Was diese Rechnungen gemeinsam habe, ist, dass sie Waren enthalten die einer bestimmten Buchungsgruppe zugeordnet sind. Für die anderen gilt das offenschtlich nicht.

Der DATEV Export funktionert dann, wenn, so ich richtig vermute, keine Rechnungen enthalten sind, die Waren aus dieser Buchungdgruppe enthalten.

Zwischenzeitlich hatte ich in der Mandantenkonfiguration alle Checks auf "Ja" gesetzt. Und prompt kam eine Fehlermeldung, wenn ich eine Ware in die Rechnung schreiben wollte, die eben mit dieser Buchungsgruppe verknüpft ist.
Die Buchungsgruppen lassen sich ja nicht mehr ändern und so recht weiß ich auch nicht, an welcher Stelle ich etwas ändern kann.

Hat irgend jemand eine Idee, was da zu tun ist?

EDIT:

Nachdem ich weiter gesucht habe sind mir weitere Dinge aufgefallen:

Wenn einmal ein DATEV Export gelingt, z.B. mit Monaten, ohne Fehleranzeige, bleibt dis CSV-Dokument bis auf die Überschriften leer.

Ich habe ein DATEV Export für das Jahr 2021 versucht. Erste Fehlermeldung war

Export schlug fehl.
Exportfehler in Transaktion trans_id: 9464 (R Verkauf) Rechnungsnummer: 4096 Datum: 16.11.2021: Unausgeglichene Buchung

Daraufhin habe ich das Jahr bis zum 30.10. versucht udn bekam eine ähnliche Fehlermeldung:

Export schlug fehl.
Exportfehler in Transaktion trans_id: 10690 (R Verkauf) Rechnungsnummer: 4653 Datum: 25.02.2021: Zu großer Rundungsfehler (628.31)

Noch ein Versuch, diesmal wieder diesen Zeitraum ausgeklammert, also vom 10.03 bis 31.10. und nun:

Falscher Feldwert '888379739' für Feld 'ustid' bei der Transaktion mit dem Umsatz von '42.24'

Ich weiß, die Frage nach fehlgeschlagenen DATEV Exporten gab es hier schon oft, aber es scheint keiner einen Weg, das eigentliche Problem oder eine Lösung gefunden zu haben. Oder eben nicht gepostet.

Answer 1

Hallo lagaffe,

der Datev Export funktioniert eigentlich sehr gut bei kivitendo !

Um welche Buchungen geht es genau bzw. welche Konten mit welchen Steuerschlüsseln ?

Nach meinem Dafürhalten verweisen Deine Fehlermeldungen auf Buchungen, bei denen die Vorsteuer oder Umsatzsteuer nicht richtig verbucht wird !

Unter anderem tritt die 2. Fehlermeldung
Export schlug fehl.
Exportfehler in Transaktion trans_id: 10690 (R Verkauf) Rechnungsnummer: 4653 Datum: 25.02.2021: Zu großer Rundungsfehler (628.31)

bei falschen bzw. nicht funktionierenden Steuerschlüsseln auf !

Der Rundungsfehler ist nämlich genau der Betrag für die Mwst, die falsch bzw. gar nicht verbucht wird.

Ein Update mindestens auf 3.9.1 würde das Problem lösen, wenigstens für die Steuerschlüssel 18 und 19.

Viele Grüße

Norbert

Comments

Hallo Norbert,

erst einmal danke für die Antwort. Leider bin ich jetzt erst wieder dazu gekommen. In der Zwischenzeit habe ich mir die Sache schon mal angesehen:

Das sieht auch für mich so aus. Vor Jahren habe ich eine eigene Buchungsgruppe angelegt. Und da wird vermutlich auch der Fehler liegen.

Diese Buchungsgruppe habe ich noch in LX-Office angelegt. Irgendwann habe ich Kivitendo 3.7.0 neu installiert und die Datenbanken eingespielt - nebenbei: die alte LX-Office Version ist auf einer Festplatte unter der damaligen Ubuntu Distribution noch vorhanden und hat die gleichen Fehler im DATEV-Export.

Eintrag umsortieren Beschreibung Warenbestand Erlöskonto Inland Aufwandskonto Inland Erlöskonto EU mit USt-ID Nummer Aufwandskonto EU mit USt-ID Nummer Erlöskonto EU ohne USt-ID Nummer Aufwandskonto EU ohne USt-ID Nummer Erlöskonto Außerhalb EU Aufwandskonto Außerhalb EU
Eintrag umsortieren 19% UST-EUmitVorsteuer-2 3000 8400 3400 8320 3425 8315 3425 8120 3559
Eintrag umsortieren Standard 19% 3980 8400 3400 8320 3550 8315 3425 8120 3559
Eintrag umsortieren Standard 7% 3980 8300 3300 8125 3550 8310 3420 8120 3559
Eintrag umsortieren 19% UST-EUmitVorsteuer 3980 8400 3400 8400 3425 8315 3425 8120 3400

So sehen die Gruppen aus:
> Beschreibung
19% UST-EUmitVorsteuer-2
Warenbestand 3000 Roh,-Hilfs,-und Betriebsstoffe
Erlöskonto Inland 8400 Erlöse 19 % / 16 % USt
Aufwandskonto Inland 3400 Wareneingang 16%/19% Vorsteuer
Erlöskonto EU mit USt-ID Nummer 8320 Erlöse aus im and.EG-Land steuerpfl.Lieferungen
Aufwandskonto EU mit USt-ID Nummer 3425 Innergem. Erwerb 16%/19% VSt u. USt.
Erlöskonto EU ohne USt-ID Nummer 8315 Erlös Inland stpfl.EG-Lieferung 16%/19%
Aufwandskonto EU ohne USt-ID Nummer 3425 Innergem. Erwerb 16%/19% VSt u. USt.
Erlöskonto Außerhalb EU 8120 Steuerfreie Umsätze §4Nr.1a UstG
Aufwandskonto Außerhalb EU 3559 Steuerfreie Einfuhren

Und eine weitere noch früher:

Beschreibung
19% UST-EUmitVorsteuer
Warenbestand 3980 Bestand Waren
Erlöskonto Inland 8400 Erlöse 19 % / 16 % USt
Aufwandskonto Inland 3400 Wareneingang 16%/19% Vorsteuer
Erlöskonto EU mit USt-ID Nummer 8400 Erlöse 19 % / 16 % USt
Aufwandskonto EU mit USt-ID Nummer 3425 Innergem. Erwerb 16%/19% VSt u. USt.
Erlöskonto EU ohne USt-ID Nummer 8315 Erlös Inland stpfl.EG-Lieferung 16%/19%
Aufwandskonto EU ohne USt-ID Nummer 3425 Innergem. Erwerb 16%/19% VSt u. USt.
Erlöskonto Außerhalb EU 8120 Steuerfreie Umsätze §4Nr.1a UstG
Aufwandskonto Außerhalb EU 3400 Wareneingang 16%/19% Vorsteuer

Wobei diese nicht benutzt wurde.

Erschwerend kam hinzu, dass ich in den betreffenden Konten für 2020 die Mehrwetsteuer für den Zeitraum der rduzierten Umsatzsteuer händisch geändert hatte.

Erst einmal hatte ich versucht, die Steuern im Konto 3425 auf Null zu setzen. Ohne Ergebnis allerdings.

Answer 2

Die beste Antwort war: Die DATEV-Checks anzustellen.

Wurde die Buchungsgruppe selber angelegt?

Dann würde ich vermuten, dass es ungültige Konstellationen von Automatik-Konten an der Stelle gibt.

Bestandsmethode ist eigentlich ein archaisches Rudiment, was nur 1% der Kundenfälle überhaupt sinnvoll. Du kannst die testweise umstellen, vielleicht löst es das Problem.
Ansonsten lassen sich die Buchungsgruppen unter der Haube verändern, aber ich würde eher die zugeordneten Automatik-Konten im Kontenrahmen prüfen und da Veränderungen vornehmen.
Last not least, lassen sich in der 3.9.x Buchungsgruppen auf ungültig setzen, Du müsstest aber dann die Artikel neu mit einer anderen Buchungsgruppe speichern.

Die zweite Frage ist simpel. DATEV überprüft, ob die UstID gültig ist und 888379739 ist keine gültige. Wahrscheinlich fehlt ein DE oder sowas davor.
Das sollte in neueren kivi-Versionen auch strikter sein, bzw. beim Neuanlegen von Kunden, Lieferanten mit Ust-ID wird da eine Plausibilitätsprüfung direkt durchgeführt (mit wenigen falsch Positiven ;-)).

Ich hoffe es hilft etwas weiter ...

Jan

Comments

Hallo Jan,

Dir auch schon mal Danke für Deine Antwort. Der eine Fehler beruhte tatsächlich auf eine falsche UST-ID. Das habe ich geändert - und gleich alle Lieferanten geprüft - und der Fehler scheint behoben.

An den anderen Geschichten bin ich dran und werde auch berichten.

---

Hallo lagaffe,

jedenfalls liegt es nicht an den Buchungsgruppen selbst, sondern an den Konten, die Du unter System-Buchungsgruppen dafür vorsiehst .
Ich habe da schon eine Vermutung.

Eine Frage dazu vorab, wie erstellst Du die Umsatzsteuervoranmeldung ? Mit Kivitendo oder machte das eine Steuerkanzlei, der Du normalerweise einen Datev Export übergibst ?

---

Die Ustva mache ich selbst. Allerdings rechne ich die selbst nach, weil mir das System irgendwie nichts vernünftig ausspuckt. Das mache ich allerdings seit Ewigkeiten und weiß gar nicht, ob das jetzt besser ist.

---

Hallo lagaffe,

Deine Antwort ist schon Teil der Lösung. Es liegt nicht an Kivitendo, sondern offensichtlich an der falschen Konfiguration der betroffenen Konten !!
Sowohl die Umsatzsteuervoranmeldung als auch der Datev Export über kivitendo funktionieren hervorragend, wenn die jeweiligen Konten korrekt konfiguriert sind (was ja grundsätzlich gilt und unabhängig vom verwendeten Programm ist) ! Ich mache es ja auch jeden Monat !

Dazu zählt die Verwendung der richtigen Steuerschlüssel und die richtige Zuordnung der Konten zu den Felder im Formular der Umsatzsteuervonanmeldung.

Ich kann Dir das heraussuchen, weil ich bei der Einrichtung und Aktualisierung der Version die gleichen Probleme hatte. Allerdings bin ich ab Samstag auf Auslandsgeschäftsreise und kann mich daher erst nächste Woche melden. Der erste Schritt wäre die Aktualisierung auf 3.9.1, mit 3.7.0 wird es nicht funktionieren !

Gruß
Norbert